珠江钢琴关于子公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品

  《关于子公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公的议案》,董事会同意子公司广州珠广传媒股份有限公司(以下简称“珠广传媒”)、广州珠江钢琴文化教育投资有限公司(以下简称“文化教育公司”)、广东琴趣网络科技有限公司(以下简称“琴趣科技”)、珠江钢琴制造有限公司(以下简称“京珠公司”)、浙江珠江德华钢琴有限公司(以下简称“德华公司”)及广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司(以下简称“艾茉森”)拟利用自有闲置资金进行短期

  型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且子公司在有效期内任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过投资额度,受托方是信用评级高且与集团公司及子公司无关联关系的银行。

  本次投资事项为董事会同意公司在上述额度内可以使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品,各子公司与有关金融机构正式签署协议后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的履行披露义务。

  珠广传媒、文化教育公司、琴趣科技、京珠公司、德华公司及艾茉森运用自有闲置资金投资的品种为保本型银行短期理财产品,该投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》对风险投资的情形,是集团公司及子公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  根据集团公司《委托理财管理制度》的,根据委托理财额在连续 12 个月内的累计额的大小,累计额小于公司最近一期经审计净资产的 30%时,由董事会审议批准。本次委托理财事项在董事会权限内,不需提交集团公司股东大会审议。

  1、董事会授权各子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,各子公司财务负责人负责组织实施。集团公司及各子公司财务部门将及时分析和理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (一)集团公司及子公司“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保企业日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响集团公司及子公司主营业务的正常开展。

  在集团公司及子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高、收益率高于银行存款利率的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加子公司投资收益,符合子公司利益,不存在损害集团公司及中小股东利益的情形。

  公司监事会未针对子公司本次投资理财事项召开会议,监事会列席了本次董事会,并发表意见如下:董事会审议、通过的《关于子公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关,相关程序符合相关法律法规。